Intégrer un plan comptable dans Mapado permet de faire correspondre les exports comptables générés par Mapado à votre propre approche comptable.

En préalable, il faut savoir que Mapado crée automatiquement des comptes par défaut pour enregistrer vos ventes, vos encaissements et votre TVA. Le Plan comptable vous permet d'adapter cette structure à la codification de votre propre comptabilité et de créer des comptes supplémentaires pour affiner vos exports et vos suivis.

Pourquoi paramétrer votre plan comptable ?¶

Chaque recette, encaissement et montant de TVA enregistré dans Mapado est rattaché à un compte. Par défaut, un compte existe déjà pour chaque grande catégorie. En paramétrant votre plan comptable, vous pouvez reprendre vos propres numéros et libellés de compte, et créer des comptes plus détaillés (par exemple un compte de vente par type de spectacle, ou un compte de trésorerie par moyen de paiement). Vos exports comptables reprennent alors directement ces codes, ce qui facilite l'intégration dans votre logiciel de comptabilité.

Vous pouvez créer quatre types de compte :

• Vente — pour le chiffre d'affaires de la billetterie
• Trésorerie (banque) — pour les encaissements par moyen de paiement
• Client — pour les sommes dues par vos clients (commandes en compte)
• Produit constaté d'avance — pour différer la recette jusqu'à la tenue de l'événement

Comment accéder à votre plan comptable¶

Depuis le menu Suivi de votre backoffice, ouvrez les outils comptables puis la carte Plan comptable.

L'écran se présente en deux parties : la liste de vos comptes à gauche, et le détail du compte sélectionné à droite. Vous y retrouvez :

• une barre de recherche et un filtre Actifs / Inactifs pour retrouver un compte
• le bouton Créer un compte pour ajouter un nouveau compte
• le bouton Modifier les paramètres comptables pour régler les journaux et le mode de déclaration de la TVA

Comment le paramétrer ?¶

Créer un compte¶

1. Cliquez sur Créer un compte.
2. Renseignez la section Généralités : saisissez un Nom et choisissez le Type de compte.
3. Complétez la section Codification comptable : indiquez le Libellé comptable et le Code comptable (le numéro de compte tel qu'il apparaîtra dans vos exports).
4. Renseignez si besoin la section Codification budgétaire (Libellé budgétaire et Code budgétaire), facultative.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Les spécificités selon le type de compte¶

Selon le Type choisi, des champs supplémentaires apparaissent :

• Vente : un Mode de comptabilisation est obligatoire (voir ci-dessous). Vous pouvez aussi associer un Compte de produits constatés d'avance au compte, et Associer des événements à ce compte.
• Trésorerie (banque) : vous pouvez Associer des moyens de paiement à ce compte.
• Client : vous pouvez Associer des clients à ce compte.
• Produit constaté d'avance : ce compte sert de compte d'attente ; il peut être rattaché à un compte de Vente pour différer la recette.

Pour un compte de Vente, le Mode de comptabilisation détermine la date à laquelle la recette est reconnue :

• À date de vente — la recette est comptabilisée dès la confirmation de la vente
• À événement échu — la recette est comptabilisée seulement une fois l'événement passé et cloturé.

Régler les paramètres comptables généraux¶

Le bouton Modifier les paramètres comptables ouvre une fenêtre permettant de définir, pour l'ensemble de votre plan comptable :

• le Mode de déclaration de la TVA : TVA sur les débits (sur les recettes) ou TVA sur les crédits (sur les encaissements)
• les Codes et libellés des journaux : journal de Vente, journal de Banque et journal des opérations diverses

À savoir¶

• Le Type d'un compte ne peut plus être modifié après sa création. Choisissez-le avec attention ; en cas d'erreur, créez un nouveau compte.
• Le Nom d'un compte doit être unique au sein de votre structure.
• Les comptes par défaut ne peuvent pas être renommés ni supprimés, et leurs associations sont gérées automatiquement.
• Le Mode de comptabilisation ne concerne que les comptes de type Vente.
• Pour retirer un compte de la liste active sans le supprimer, archivez-le : il reste consultable via le filtre Inactifs.
• À titre indicatif, voici les numéros des comptes par défaut : Vente 706110, Trésorerie (banque) 530010, Client 411000, Produit constaté d'avance 487000, TVA collectée 4457XX.