Faites correspondre les comptes de vos exports Mapado à ceux de votre comptabilité : reprenez vos numéros et libellés de compte, et créez des comptes plus détaillés pour affiner vos exports. Il faut le droit Comptabilité.

Mapado crée pour vous des comptes par défaut, qui enregistrent vos ventes, vos encaissements et votre TVA. Toute opération qu'aucun compte de votre plan ne prend en charge va au compte par défaut de sa catégorie : vous n'avez rien à paramétrer pour démarrer.

Pourquoi paramétrer votre plan comptable¶

Chaque recette, encaissement et montant de TVA enregistré dans Mapado est rattaché à un compte. En paramétrant votre plan comptable, vous pouvez par exemple créer un compte de vente par type de spectacle, ou un compte de trésorerie par moyen de paiement. Vos exports comptables reprennent alors ces codes, ce qui facilite leur intégration dans votre logiciel de comptabilité.

Vous pouvez créer quatre types de compte :

• Vente, pour le chiffre d'affaires de la billetterie
• Trésorerie (banque), pour les encaissements par moyen de paiement
• Client, pour les sommes dues par vos clients
• Produit constaté d'avance, pour mettre en attente une recette jusqu'à ce qu'elle soit reconnue

Les comptes de TVA, de frais et de bons d'achat sont créés et tenus à jour par Mapado : vous pouvez modifier leur code et leur libellé comptables, mais pas en créer d'autres.

Ouvrir votre plan comptable¶

Ouvrez le menu Suivi, onglet Outils comptables, puis la carte Plan comptable.

L'écran présente la liste de vos comptes à gauche et le détail du compte sélectionné à droite. Vous y trouvez :

• une barre de recherche et un filtre Actifs / Inactifs
• le bouton Créer un compte
• le bouton Modifier les paramètres comptables, pour le régime de TVA et les journaux

Créer un compte¶

1. Cliquez sur Créer un compte.
2. Dans la section Généralités, saisissez un Nom et choisissez le Type du compte. Le nom doit être unique dans votre plan comptable.
3. Dans la section Codification comptable, saisissez le Libellé comptable et le Code comptable, le numéro de compte tel qu'il apparaîtra dans vos exports.
4. Si vous tenez une comptabilité budgétaire, renseignez la section Codification budgétaire : Libellé budgétaire et Code budgétaire.
5. Complétez les champs propres au type du compte (voir ci-dessous), puis cliquez sur Sauvegarder.

Le Type d'un compte ne se modifie plus après sa création : en cas d'erreur, archivez le compte et créez-en un autre.

Les réglages propres à chaque type de compte¶

Vente¶

Le Mode de comptabilisation est obligatoire. Il fixe la date à laquelle la recette d'un événement daté est reconnue :

• À date de vente : dès la confirmation de la vente
• À événement échu : une fois la séance passée et clôturée, voir Clôturer une séance pour reconnaître ses recettes

Vous pouvez aussi, dans Associer un compte de produits constatés d'avance à ce compte, choisir le Compte de produits constatés d'avance qui porte la recette en attente, et rattacher des événements au compte dans Associer des événements à ce compte.

Trésorerie (banque)¶

Rattachez des moyens de paiement au compte dans Associer des moyens de paiement à ce compte.

Client¶

Rattachez des comptes clients au compte dans Associer des clients à ce compte.

Produit constaté d'avance¶

Ce compte n'a pas de réglage propre : il se choisit depuis un compte de Vente.

Régler les paramètres comptables généraux¶

Le bouton Modifier les paramètres comptables ouvre une fenêtre qui règle, pour toute votre comptabilité :

• le Régime de TVA de votre structure : Non assujetti, Assujetti : régime normal mensuel, Assujetti : régime normal trimestriel, Assujetti : régime simplifié d'imposition ou Assujetti : régime de franchise en base TVA
• le Mode de déclaration de la TVA : TVA sur les débits (sur les recettes), quand la TVA est due dès la confirmation de la commande, ou TVA sur les crédits (sur les encaissements), quand elle est due à la date de l'encaissement
• les Codes et libellés des journaux : code et libellé du journal de vente, du journal de banque et du journal des opérations diverses, tels qu'ils apparaîtront dans vos exports

À savoir¶

• Un compte ne se supprime pas : archivez-le depuis la liste des comptes. Il reste visible avec le filtre Inactifs et peut être désarchivé
• Les comptes par défaut ne s'archivent pas, et leur nom, leur type et leurs rattachements ne se modifient pas ; leur code et leur libellé comptables, si
• Les numéros des comptes par défaut sont : Vente 706110, Trésorerie (banque) 530010, Client 411000, Produit constaté d'avance 487000, frais de commande 706120, frais de billet 706121, frais d'expédition 706122, bons d'achat 467001, TVA collectée 4457XX